Estimating Covariance As a Measure of Portfolio Risk Between Highly Correlated Assets

Atıf İçin Kopyala

Kemalbay G., Berak Korkmazoğlu Ö.

International Conference on Advances in Statistics ICAS2015, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015, ss.103

• Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
• Basıldığı Şehir: Dubai
• Basıldığı Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
• Sayfa Sayıları: ss.103
• Yıldız Teknik Üniversitesi Adresli: Evet